1.嚴格遵守《中華人民共和國會計法》的有關規定進行工作，遵循會計法準則、執行會計制度，從而保證各項經濟活動的合理性、合法性，履行會計核算、會計監督、會計分析的職能。

2.正確、及時、完整地記錄和反映企業的經濟活動和財務收支情況，并按地盤進行成本核算，作出財務分析，于每月上旬作出上月的會計報表。

3.監督各項收支情況，對費用的報銷，凡支出在500元以上及餐費（不論金額多少），或者對于可支不可支的費用，必須報公司領導審批；對各地盤費用的支出，必須有經辦人、主管、分區經理、經理批準、審核，才予以報銷；凡公司員工關于婚、事假等情況，借款不得超過二個月工資，超過此數額必須由總經理批準，并在六個月內償還清楚。

4.經常分析整個公司經濟狀況、盈虧原因，分析各項開支是否合理，提出降低成本、提高效益的建議。

5.參與本單位編制計劃、制訂定額、簽訂經濟合同等工作，監督、檢査本單位有關部門的財政收支、資金使用和財物保管、收發、計量、，檢驗等情況。

6.會計人員職責分明，緊密配合。協助倉庫管理員搞好物料的人庫、出庫管理，每月進行盤點，作出采購計劃，交采購部采購，務必做到帳、物相符。

7.協助市場部人員在報價時，進行人工及物料等方面的成本核算；監督操作部對清潔機器設備的管理，并協助操作部建立各器械的保管、使用及定期進行維修、保養制度。

財務工作流程

1.對公司收人進行審核，并由經理簽字核準，由會計開具發票，收款人確認，交會計進行電腦人賬、登記憑證。

2.對于費用的報銷，由經手人、證明人簽字，根據數額多少，經公司規定的審批權限、有資格的領導人批準，會計審核并簽章，出納憑會計核準的單據付款，并蓋收付訖章，登計好出納帳。

3.對單據定時交會計記帳。

4.根據倉管報表，協助管理員，月底進行物料盤點，作出采購物料計劃，編制物料報表。

5.會計、出納與銀行之間進行核對，對資金的運作趨向，定期向上級匯報。

6.月初，制訂上月的各會計報表、成本分析表等。

7.據財務、成本分析，及時反饋信息給市場、操作部，并提供建議，并作出財務預算。

會計崗位職責：

1.在公司行政/財務總監、財務經理的直接領導下，具體管理公司財務工作，做好電腦計賬工作，負責稅務申報，工資核算及公司領導要求做好的各項工作。根據財務管理的范圍，編制并執行財務計劃，及收支情況的管理。

2.嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，協助議定公司管理制度、實施辦法。

3.依據政府法規和公司制度，審計會計憑證，編制會計報表，并按期報送。分析檢查預算收支的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的，要及時制止和糾正，重大問題向公司或有關部門報告，保證會計資料合法，真實可靠。

4.會同有關部門做好物資供應，勞動工資的計劃并將各項計劃、定額指標分解、下達落實，督促執行。

5.參與并審査擬定經濟合同、協議及其他經濟文件，對于違反國家法律、法規，損害國家和公司利益，以及沒有經濟和法律保障的經濟合同、協議，拒絕執行并向公司領導報告。

6.監督合理使用資金和執行國家規定的開支標準。

7.辦理會計檔案，對其負責。

8.學習業務技術，參與財會人員的考核，實施會計工作達標升級標準，使會計工作規范化、科學化、現代化。

出納崗位職責：

1.辦理現金支付和銀行存款結算業務。

①根據會計審核、簽章的收、付款憑證，進行審核，確認會計人員審核無誤，符合審核制度后，辦理收付款項，憑證上加收、付訖章。

②庫存現金不得超過銀行核定限額，超過應及時存人銀行，不得以憑條存折抵庫存現金，更不得挪用現金。

③正確簽發使用和妥善保管銀行各種結算票據，不簽發空頭支票，嚴格遵守銀行結算的辦法。

2.登記現金和銀行存款日記帳。

3.保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有錯誤要負責賠償。

4.保管有關印章，空白收據和空白支票。